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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 590.00 | 5 090.00 | 128 500.00 | 133 590.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329.00 | 11 815.00 | 5 514.00 | 17 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 343.00 | 93 583.00 | 139 759.00 | 233 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 412.00 | 110 488.00 | 465 924.00 | 576 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 29 605.00 | | 29 608.00 | 29 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 016.00 | 110 488.00 | 553 527.00 | 664 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 210 009.00 | 157 701.00 | | 210 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909.00 | 52 308.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 249 318.00 | 247 409.00 | | 249 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 939.00 | 60 945.00 | | 165 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683.00 | 5 398.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 719.00 | | 44 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 583.00 | 88 711.00 | | 87 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 210.00 | 219 773.00 | | 304 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 527.00 | 467 183.00 | | 553 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 894.00 | 179 296.00 | | 179 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 684.00 | | 163 245.00 | 466 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 516.00 | 576 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 966.00 | 250 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 090.00 | | 128 500.00 | 195 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 904.00 | | 34 734.00 | 268 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | 12.00 | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 040.00 | 37 095.00 | 50 647.00 | 124 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 950.00 | 37 095.00 | 50 647.00 | 118 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 143.00 | 38 827.00 | 113 106.00 | 163 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659.00 | 54 568.00 | 2 091.00 | 56 659.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 210.00 | 179 894.00 | 113 106.00 | 304 210.00 |