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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 9 611.00 | 1 334.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 255.00 | 147 841.00 | 139 414.00 | 287 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 878.00 | 162 542.00 | 336 335.00 | 498 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CF Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 200.00 | 162 542.00 | 413 658.00 | 576 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
DL TOTAL (I) | 179 982.00 | | | 179 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 054.00 | | | 127 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 676.00 | | | 233 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 658.00 | | | 413 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 406.00 | | 123 716.00 | 424 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 245.00 | 498 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 245.00 | 298 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 090.00 | | | 195 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 729.00 | | 123 716.00 | 223 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 496.00 | 51 845.00 | 43 798.00 | 154 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 406.00 | 51 845.00 | 43 798.00 | 149 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 535.00 | 40 646.00 | 78 888.00 | 119 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VP Divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 961.00 | 65 434.00 | 5 528.00 | 70 961.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 676.00 | 154 787.00 | 78 888.00 | 233 676.00 |