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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 995.00 | 10 663.00 | 3 333.00 | 13 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 909.00 | 108 288.00 | 146 622.00 | 254 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 684.00 | 124 040.00 | 342 643.00 | 466 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BZ Autres créances | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CF Disponibilités | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 539.00 | | 124 539.00 | 124 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 223.00 | 124 040.00 | 467 183.00 | 591 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 157 701.00 | 142 582.00 | | 157 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 308.00 | 15 119.00 | | 52 308.00 |
DL TOTAL (I) | 247 409.00 | 195 101.00 | | 247 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 945.00 | 78 987.00 | | 60 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 4 608.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 54 398.00 | | 44 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 711.00 | 60 906.00 | | 88 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 773.00 | 198 899.00 | | 219 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 183.00 | 394 000.00 | | 467 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 296.00 | 145 560.00 | | 179 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 259.00 | | 68 651.00 | 448 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 227.00 | 466 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 227.00 | 268 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 090.00 | | | 195 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 805.00 | | 68 326.00 | 250 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | 325.00 | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 546.00 | 19 721.00 | 50 227.00 | 154 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 456.00 | 19 721.00 | 50 227.00 | 149 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 945.00 | 20 468.00 | 40 478.00 | 60 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 415.00 | 59 786.00 | 2 629.00 | 62 415.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 773.00 | 179 296.00 | 40 478.00 | 219 773.00 |