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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 556.00 | 9 084.00 | 472.00 | 9 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 173.00 | 140 322.00 | 73 851.00 | 214 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 406.00 | 154 496.00 | 269 911.00 | 424 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
BZ Autres créances | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CF Disponibilités | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 994.00 | | 109 994.00 | 109 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 401.00 | 154 496.00 | 379 905.00 | 534 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 90 424.00 | 39 767.00 | | 90 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 593.00 | 50 657.00 | | 19 593.00 |
DL TOTAL (I) | 147 417.00 | 127 824.00 | | 147 417.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 683.00 | 144 442.00 | | 113 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 27 806.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 586.00 | 33 936.00 | | 35 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 779.00 | 62 610.00 | | 78 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 488.00 | 268 794.00 | | 232 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 905.00 | 407 019.00 | | 379 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 343.00 | 165 365.00 | | 162 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 910.00 | | 24 497.00 | 416 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 424 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 223 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 090.00 | | | 195 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 742.00 | | 19 987.00 | 220 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 4 510.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 545.00 | 64 785.00 | 9 835.00 | 99 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 30.00 | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 485.00 | 64 755.00 | 9 835.00 | 94 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 603.00 | 33 458.00 | 70 145.00 | 103 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 308.00 | 87 781.00 | 5 528.00 | 93 308.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 488.00 | 162 343.00 | 70 145.00 | 232 488.00 |