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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 3 593.00 | 1 050.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 267.00 | 40 475.00 | 15 792.00 | 56 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 143.00 | 43 294.00 | 68 849.00 | 112 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 076.00 | 87 362.00 | 88 713.00 | 176 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 576.00 | 2 072.00 | 162 504.00 | 164 576.00 |
BZ Autres créances | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CF Disponibilités | 202 552.00 | | 202 552.00 | 202 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 065.00 | 2 072.00 | 487 992.00 | 490 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 141.00 | 89 434.00 | 576 706.00 | 666 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DH Report à nouveau | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
DL TOTAL (I) | 199 044.00 | | | 199 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 449.00 | | | 262 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 661.00 | | | 377 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 706.00 | | | 576 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 002.00 | | | 325 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FG Production vendue services | 1 630 962.00 | | 1 630 962.00 | 1 630 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 732.00 | | 1 631 732.00 | 1 631 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 226.00 | | | 1 643 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 701.00 | | | 1 585 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 416.00 | | 76 432.00 | 110 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 772.00 | 176 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 406.00 | 168 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 386.00 | | 76 432.00 | 102 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 205.00 | 18 563.00 | 10 406.00 | 79 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 1 537.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 150.00 | 17 025.00 | 10 406.00 | 77 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 239.00 | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 239.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 239.00 | | 1 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 000.00 | 8 340.00 | 25 757.00 | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VP Divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 558.00 | 216 272.00 | 4 286.00 | 220 558.00 |
VW T.V.A. | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 661.00 | 325 002.00 | 25 757.00 | 377 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
ST Autres comptes | 132 331.00 | | | 132 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 594.00 | | | 326 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 983.00 | | | 209 983.00 |