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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 909.00 | 110 054.00 | 51 855.00 | 161 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 081.00 | 93 100.00 | 81 980.00 | 175 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 351.00 | 207 495.00 | 133 855.00 | 341 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 347.00 | 108.00 | 293 239.00 | 293 347.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 1 071 544.00 | | 1 071 544.00 | 1 071 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 218.00 | 108.00 | 1 408 110.00 | 1 408 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 569.00 | 207 603.00 | 1 541 966.00 | 1 749 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 246.00 | | | 317 246.00 |
DL TOTAL (I) | 504 438.00 | | | 504 438.00 |
DP Provisions pour risques | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 049.00 | | | 825 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 144.00 | | | 934 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 966.00 | | | 1 541 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 144.00 | | | 934 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563 575.00 | | 3 563 575.00 | 3 563 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 575.00 | | 3 563 575.00 | 3 563 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 822.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 705.00 | | | 3 579 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 458.00 | | | 3 262 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 246.00 | | | 317 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 735.00 | | 33 415.00 | 314 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 341 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 993.00 | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 806.00 | 336 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 402.00 | | 33 395.00 | 308 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 473.00 | 45 822.00 | 6 800.00 | 168 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | 264.00 | 1 993.00 | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 404.00 | 45 557.00 | 4 806.00 | 162 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 282.00 | 392 282.00 | | 392 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 087.00 | 158 087.00 | | 158 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 293 218.00 | 293 218.00 | | 293 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 042.00 | 308 022.00 | 20.00 | 308 042.00 |
VW T.V.A. | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 144.00 | 934 144.00 | | 934 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
ST Autres comptes | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
YT Sous‐traitance | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 717.00 | | | 713 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 439.00 | | | 335 439.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |