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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 4 556.00 | 1 776.00 | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 095.00 | 47 917.00 | 40 177.00 | 88 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 935.00 | 54 157.00 | 106 778.00 | 160 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 586.00 | 106 631.00 | 148 955.00 | 255 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 877.00 | 1 941.00 | 357 935.00 | 359 877.00 |
BZ Autres créances | 102 792.00 | | 102 792.00 | 102 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 982.00 | 87.00 | 99 894.00 | 99 982.00 |
CF Disponibilités | 448 857.00 | | 448 857.00 | 448 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 186.00 | 2 028.00 | 1 027 157.00 | 1 029 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 772.00 | 108 660.00 | 1 176 112.00 | 1 284 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DH Report à nouveau | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 050.00 | | | 303 050.00 |
DL TOTAL (I) | 502 095.00 | | | 502 095.00 |
DP Provisions pour risques | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 184.00 | | | 475 184.00 |
EA Autres dettes | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 624.00 | | | 639 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 112.00 | | | 1 176 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 426.00 | | | 595 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 409.00 | | 2 605 409.00 | 2 605 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 409.00 | | 2 605 409.00 | 2 605 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 393.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 064.00 | | | 2 661 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 013.00 | | | 2 358 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 050.00 | | | 303 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 076.00 | | 86 979.00 | 176 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 798.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469.00 | 255 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 249 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | 1 690.00 | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 411.00 | | 85 289.00 | 168 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 362.00 | 23 939.00 | 4 670.00 | 87 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 963.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 769.00 | 22 975.00 | 4 670.00 | 83 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 072.00 | | 130.00 | 2 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 87.00 | 130.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 34 480.00 | 130.00 | 2 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 393.00 | 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 357 547.00 | | | 357 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 659.00 | 8 461.00 | 35 100.00 | 52 659.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VP Divers | 77 849.00 | | | 77 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 637.00 | 476 084.00 | 2 552.00 | 478 637.00 |
VW T.V.A. | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 624.00 | 595 426.00 | 35 100.00 | 639 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
ST Autres comptes | 176 740.00 | | | 176 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
YT Sous‐traitance | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 630.00 | | | 523 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 899.00 | | | 299 899.00 |