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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 845.00 | 137 138.00 | 36 706.00 | 173 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 989.00 | 105 003.00 | 84 986.00 | 189 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 194.00 | 246 481.00 | 121 712.00 | 368 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 292.00 | | 317 292.00 | 317 292.00 |
BZ Autres créances | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 1 061 914.00 | | 1 061 914.00 | 1 061 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 628.00 | | 1 449 628.00 | 1 449 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 823.00 | 246 481.00 | 1 571 341.00 | 1 817 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 938.00 | | | 117 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 064.00 | | | 319 064.00 |
DL TOTAL (I) | 513 502.00 | | | 513 502.00 |
DP Provisions pour risques | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 525.00 | | | 855 525.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 738.00 | | | 945 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 341.00 | | | 1 571 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 736.00 | | | 945 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 992.00 | | 3 910 992.00 | 3 910 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 992.00 | | 3 910 992.00 | 3 910 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 463.00 | | | 3 931 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 399.00 | | | 3 612 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 064.00 | | | 319 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 351.00 | | 33 945.00 | 341 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 101.00 | 368 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 101.00 | 363 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 991.00 | | 33 945.00 | 336 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 493.00 | 45 777.00 | 6 791.00 | 207 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 155.00 | 45 777.00 | 6 791.00 | 203 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 383.00 | 8 717.00 | | 103 383.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 491.00 | 8 717.00 | 108.00 | 103 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 717.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 035.00 | 504 035.00 | | 504 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 317 292.00 | 317 292.00 | | 317 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 082.00 | 359 062.00 | 20.00 | 359 082.00 |
VW T.V.A. | 166 831.00 | 166 831.00 | | 166 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 738.00 | 945 738.00 | | 945 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
ST Autres comptes | 200 985.00 | | | 200 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YT Sous‐traitance | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339.00 | | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 194.00 | | | 779 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 578.00 | | | 324 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |