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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 5 505.00 | 827.00 | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 192.00 | 56 170.00 | 72 022.00 | 128 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 845.00 | 63 713.00 | 97 131.00 | 160 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 371.00 | 125 389.00 | 169 981.00 | 295 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 063.00 | 108.00 | 471 955.00 | 472 063.00 |
BZ Autres créances | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 011.00 | 1 414.00 | 128 597.00 | 130 011.00 |
CF Disponibilités | 554 903.00 | | 554 903.00 | 554 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 432.00 | 1 522.00 | 1 251 910.00 | 1 253 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 803.00 | 126 911.00 | 1 421 891.00 | 1 548 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DH Report à nouveau | 362 179.00 | | | 362 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 047.00 | | | 272 047.00 |
DL TOTAL (I) | 774 142.00 | | | 774 142.00 |
DP Provisions pour risques | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 108.00 | | | 484 108.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 356.00 | | | 613 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 891.00 | | | 1 421 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 356.00 | | | 613 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 373.00 | | 2 744 373.00 | 2 744 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 373.00 | | 2 744 373.00 | 2 744 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 353.00 | | | 2 804 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 306.00 | | | 2 532 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 047.00 | | | 272 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 586.00 | | 55 745.00 | 255 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222.00 | 15 737.00 | 295 371.00 | 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 737.00 | 289 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 030.00 | | 55 745.00 | 249 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 631.00 | 34 495.00 | 15 737.00 | 106 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 949.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 074.00 | 33 546.00 | 15 737.00 | 102 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | 1 833.00 | 1 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87.00 | 1 326.00 | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | 1 326.00 | 1 833.00 | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 421.00 | 1 326.00 | 1 833.00 | 36 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 339.00 | 210 339.00 | | 210 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 471 933.00 | 471 933.00 | | 471 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 789.00 | 565 659.00 | 129.00 | 565 789.00 |
VW T.V.A. | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 356.00 | 613 356.00 | | 613 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
ST Autres comptes | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
YT Sous‐traitance | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 718.00 | | | 549 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 061.00 | | | 350 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |