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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 068.00 | 264.00 | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 707.00 | 82 430.00 | 52 277.00 | 134 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 695.00 | 79 974.00 | 93 720.00 | 173 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 735.00 | 168 473.00 | 146 262.00 | 314 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 614.00 | 108.00 | 361 506.00 | 361 614.00 |
BZ Autres créances | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 734 985.00 | | 734 985.00 | 734 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 035.00 | 108.00 | 1 168 927.00 | 1 169 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 771.00 | 168 581.00 | 1 315 190.00 | 1 483 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 522.00 | | | 157 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
DL TOTAL (I) | 259 191.00 | | | 259 191.00 |
DP Provisions pour risques | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 319.00 | | | 309 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 107.00 | | | 544 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 615.00 | | | 952 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 190.00 | | | 1 315 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 615.00 | | | 952 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 886.00 | | 3 164 886.00 | 3 164 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 886.00 | | 3 164 886.00 | 3 164 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 383.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 701.00 | | | 3 223 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 532.00 | | | 3 138 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 371.00 | | 20 999.00 | 295 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 314 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 308 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 038.00 | | 20 999.00 | 289 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 389.00 | 44 718.00 | 1 634.00 | 125 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 563.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 884.00 | 44 155.00 | 1 634.00 | 119 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 393.00 | 103 383.00 | 34 393.00 | 34 393.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | | 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | 1 414.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 915.00 | 103 383.00 | 35 807.00 | 35 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 383.00 | 34 393.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 087.00 | 276 087.00 | | 276 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
UX Autres créances clients | 361 484.00 | 361 484.00 | | 361 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 309 319.00 | 309 319.00 | | 309 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 041.00 | 406 041.00 | | 406 041.00 |
VW T.V.A. | 139 150.00 | 139 150.00 | | 139 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 615.00 | 952 615.00 | | 952 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
ST Autres comptes | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
YT Sous‐traitance | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 521.00 | | | 632 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 567.00 | | | 408 567.00 |