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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 250.00 | 67 250.00 | 650 000.00 | 717 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 459.00 | 293 300.00 | 107 159.00 | 400 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 825.00 | 30 395.00 | 44 430.00 | 74 825.00 |
AX Avances et acomptes | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 087.00 | 395 946.00 | 901 140.00 | 1 297 087.00 |
BT Marchandises | 3 685 480.00 | 686 923.00 | 2 998 556.00 | 3 685 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 687.00 | | 747 687.00 | 747 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 534.00 | 72 321.00 | 1 587 212.00 | 1 659 534.00 |
BZ Autres créances | 355 725.00 | | 355 725.00 | 355 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CF Disponibilités | 922 246.00 | | 922 246.00 | 922 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 400 572.00 | 759 244.00 | 6 641 327.00 | 7 400 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 540.00 | 1 155 191.00 | 7 551 348.00 | 8 706 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 010.00 | 274 010.00 | | 274 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 393.00 | 225 393.00 | | 225 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
DH Report à nouveau | -868 589.00 | -894 949.00 | | -868 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 714.00 | 26 360.00 | | 868 714.00 |
DL TOTAL (I) | 522 193.00 | -346 520.00 | | 522 193.00 |
DP Provisions pour risques | 253 873.00 | 199 517.00 | | 253 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 873.00 | 199 517.00 | | 253 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 357.00 | 2 425 103.00 | | 2 109 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 740.00 | 5 830.00 | | 22 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 719.00 | 2 161 844.00 | | 2 247 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 974.00 | 699 018.00 | | 745 974.00 |
EA Autres dettes | 1 648 951.00 | 1 512 669.00 | | 1 648 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 744.00 | 6 804 466.00 | | 6 774 744.00 |
ED (V) | 537.00 | 299.00 | | 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 348.00 | 6 657 762.00 | | 7 551 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 624.00 | 5 999 324.00 | | 6 030 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 769 642.00 | 1 622 343.00 | 8 391 986.00 | 6 769 642.00 |
FD Production vendue biens | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 417 083.00 | 7 396.00 | 424 479.00 | 417 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 301.00 | 1 629 739.00 | 8 817 041.00 | 7 187 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 837 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 051 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 185.00 | |
GE Autres charges | | | 231 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 222 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 385 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 15 370.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 755.00 | 15 370.00 | | 27 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 755.00 | 984 629.00 | | -27 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 233 926.00 | 13 363 468.00 | | 13 233 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 365 212.00 | 13 337 108.00 | | 12 365 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 714.00 | 26 360.00 | | 868 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 894.00 | | 64 000.00 | 2 069 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 707.00 | 1 272 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 434.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 026.00 | 717 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 247.00 | 475 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 277.00 | | | 815 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 533.00 | | | 1 167 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 650.00 | | 64 000.00 | 74 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 949.00 | 104 276.00 | 834 279.00 | 1 125 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 848.00 | 3 586.00 | 7 434.00 | 8 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 277.00 | 1.00 | 98 026.00 | 165 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 824.00 | 100 690.00 | 728 819.00 | 951 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 518.00 | 74 066.00 | 19 711.00 | 199 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 192.00 | 170 731.00 | | 516 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 186.00 | 18 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 880.00 | 1 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109 358.00 | 2 109 358.00 | | 2 109 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 719.00 | 1 698 568.00 | 549 151.00 | 2 247 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 888.00 | 268 888.00 | | 268 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 741.00 | 286 161.00 | 110 580.00 | 396 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 952.00 | 1 648 952.00 | | 1 648 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 901.00 | 1.00 | | 24 901.00 |
UX Autres créances clients | 614 855.00 | | | 614 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396 741.00 | | | 396 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 680.00 | | | 744 680.00 |
VB T. V. A. | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 093.00 | | | 248 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 047.00 | 1 954 825.00 | 97 222.00 | 2 052 047.00 |
VW T.V.A. | 40 460.00 | 28 811.00 | 11 648.00 | 40 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 744.00 | 6 103 364.00 | 671 379.00 | 6 774 744.00 |