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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 251.00 | 67 251.00 | 650 000.00 | 717 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 002.00 | 331 562.00 | 74 440.00 | 406 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 826.00 | 52 739.00 | 22 087.00 | 74 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 184.00 | 456 551.00 | 771 633.00 | 1 228 184.00 |
BT Marchandises | 4 246 718.00 | 737 015.00 | 3 509 703.00 | 4 246 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 924.00 | | 1 200 924.00 | 1 200 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 217.00 | 56 018.00 | 1 067 199.00 | 1 123 217.00 |
BZ Autres créances | 626 303.00 | | 626 303.00 | 626 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 404 875.00 | | 404 875.00 | 404 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 922.00 | | 113 922.00 | 113 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 021.00 | 793 033.00 | 6 940 989.00 | 7 734 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 127.00 | 1 249 584.00 | 7 720 543.00 | 8 970 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 010.00 | 274 010.00 | | 274 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 394.00 | 225 394.00 | | 225 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 664.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | | | 119.00 |
DH Report à nouveau | | -868 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 868.00 | 868 714.00 | | 1 953 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 061.00 | 522 194.00 | | 2 476 061.00 |
DP Provisions pour risques | 86 875.00 | 253 874.00 | | 86 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 875.00 | 253 874.00 | | 86 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 172.00 | 2 109 358.00 | | 2 043 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | 22 740.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 441.00 | 2 247 719.00 | | 2 173 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 172.00 | 745 975.00 | | 830 172.00 |
EA Autres dettes | 110 018.00 | 111 248.00 | | 110 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 607.00 | 5 237 040.00 | | 5 157 607.00 |
ED (V) | | 537.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 543.00 | 6 013 645.00 | | 7 720 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 047 552.00 | 2 396 423.00 | 9 443 976.00 | 7 047 552.00 |
FD Production vendue biens | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 535 622.00 | 245 357.00 | 780 979.00 | 535 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 591.00 | 2 641 780.00 | 10 225 371.00 | 7 583 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 918.00 | |
GE Autres charges | | | 310 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 770 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 673 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | 327.00 | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 147.00 | 27 755.00 | | 82 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 147.00 | -27 755.00 | | -82 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 445 268.00 | 13 233 927.00 | | 15 445 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491 400.00 | 12 365 212.00 | | 13 491 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 868.00 | 868 714.00 | | 1 953 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 438.00 | | | 1 222 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 251.00 | | | 717 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 286.00 | | | 475 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 947.00 | 60 605.00 | | 395 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 696.00 | 60 605.00 | | 323 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 873.00 | 26 840.00 | 193 839.00 | 253 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 923.00 | 190 367.00 | 140 275.00 | 686 923.00 |
6T Sur comptes clients | 72 322.00 | 29 787.00 | 46 091.00 | 72 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 245.00 | 220 154.00 | 186 366.00 | 759 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 118.00 | 246 994.00 | 380 205.00 | 1 013 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 072.00 | 371 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 922.00 | 8 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043 172.00 | 2 043 172.00 | | 2 043 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 441.00 | 1 898 049.00 | 275 393.00 | 2 173 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 736.00 | 263 736.00 | | 263 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 466.00 | 343 006.00 | 54 460.00 | 397 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123 216.00 | | | 1 123 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 337.00 | 136 337.00 | | 136 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 039.00 | | | 481 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 546.00 | 1 835 644.00 | 52 902.00 | 1 888 546.00 |
VW T.V.A. | 32 633.00 | 25 050.00 | 7 583.00 | 32 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 607.00 | 4 820 172.00 | 337 436.00 | 5 157 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |