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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 189.00 | 370 786.00 | 97 402.00 | 468 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 549.00 | 88 482.00 | 54 067.00 | 142 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 594.00 | 531 519.00 | 331 075.00 | 912 594.00 |
BT Marchandises | 6 801 027.00 | 975 759.00 | 5 825 268.00 | 6 801 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560 234.00 | | 560 234.00 | 560 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 132.00 | 65 173.00 | 1 149 960.00 | 1 215 132.00 |
BZ Autres créances | 1 292 476.00 | | 1 292 476.00 | 1 292 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 682.00 | | 235 682.00 | 235 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 201 080.00 | 1 040 931.00 | 91 601 491.00 | 10 201 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 114 982.00 | 1 572 450.00 | 9 542 532.00 | 11 114 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 010.00 | 274 010.00 | | 274 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 137.00 | 225 394.00 | | 237 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 401.00 | 22 670.00 | | 27 401.00 |
DG Autres réserves | 1 949 256.00 | 119.00 | | 1 949 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 332 634.00 | 1 953 868.00 | | -4 332 634.00 |
DL TOTAL (I) | -1 844 830.00 | 2 476 061.00 | | -1 844 830.00 |
DP Provisions pour risques | 96 308.00 | 86 875.00 | | 96 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 308.00 | 86 875.00 | | 96 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 609.00 | 2 043 172.00 | | 103 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 310.00 | 804.00 | | 13 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 840.00 | 2 173 441.00 | | 6 756 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 205.00 | 830 172.00 | | 1 938 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
EA Autres dettes | 2 452 067.00 | 110 018.00 | | 2 452 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 291 053.00 | 5 157 607.00 | | 11 291 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 532.00 | 7 720 543.00 | | 9 542 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 350 900.00 | 881 397.00 | 8 232 297.00 | 7 350 900.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 727 022.00 | 10 835.00 | 737 857.00 | 727 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 923.00 | 892 232.00 | 8 970 155.00 | 8 077 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 230 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 511 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 554 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 813.00 | |
GE Autres charges | | | 321 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 984 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 754 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 106 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 648 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 637.00 | 7 497.00 | | 34 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | 74 650.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 637.00 | 82 147.00 | | 684 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 563.00 | -82 147.00 | | -684 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 438 377.00 | 15 445 268.00 | | 14 438 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 771 011.00 | 13 491 400.00 | | 18 771 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 332 634.00 | 1 953 868.00 | | -4 332 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 079.00 | 329 910.00 | 650 000.00 | 1 203 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 251.00 | 200 000.00 | 650 000.00 | 722 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 828.00 | 129 910.00 | | 480 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 840.00 | 6 756 840.00 | | 6 756 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 652.00 | 476 652.00 | | 476 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 241.00 | 1 025 241.00 | | 1 025 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452 067.00 | 2 452 067.00 | | 2 452 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 690.00 | 321 690.00 | | 321 690.00 |
VW T.V.A. | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 291 053.00 | 11 291 053.00 | | 11 291 053.00 |