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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 644.00 | 108 336.00 | 15 307.00 | 123 644.00 |
BZ Autres créances | 237 437.00 | 63 224.00 | 174 212.00 | 237 437.00 |
CF Disponibilités | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 999.00 | 171 560.00 | 345 438.00 | 516 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 999.00 | 171 560.00 | 345 438.00 | 516 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 010.00 | 2 004 010.00 | | 2 004 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 136.00 | 237 136.00 | | 237 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
DH Report à nouveau | -11 899 627.00 | -11 104 859.00 | | -11 899 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 591.00 | -794 768.00 | | -458 591.00 |
DL TOTAL (I) | -10 089 670.00 | -9 631 079.00 | | -10 089 670.00 |
DP Provisions pour risques | 571 724.00 | 763 424.00 | | 571 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 724.00 | 763 424.00 | | 571 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 315.00 | 1 496 626.00 | | 809 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 870.00 | 1 432 551.00 | | 730 870.00 |
EA Autres dettes | 8 321 923.00 | 7 418 594.00 | | 8 321 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 863 384.00 | 10 349 046.00 | | 9 863 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 438.00 | 1 481 391.00 | | 345 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 862 109.00 | 10 274 443.00 | | 9 862 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 55.00 | 2 256.00 | 2 311.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55.00 | 2 256.00 | 2 311.00 | 55.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 500.00 | |
GE Autres charges | | | 59 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 323 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 011 922.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 006.00 | -2 354 146.00 | | 20 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 006.00 | 981 557.00 | | 20 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 425.00 | 52 307.00 | | 25 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 609.00 | 386 055.00 | | 129 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 042.00 | 458 370.00 | | 175 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 035.00 | 523 187.00 | | -155 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 806.00 | 3 490 529.00 | | 719 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 397.00 | 4 285 298.00 | | 1 178 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 591.00 | -794 768.00 | | -458 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 189.00 | | | 331 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 438.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 189.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 794.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 955.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 424.00 | 167 500.00 | 359 199.00 | 763 424.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
6T Sur comptes clients | 114 898.00 | | 6 561.00 | 114 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 739.00 | | 156 178.00 | 327 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 163.00 | 167 500.00 | 515 377.00 | 1 091 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 500.00 | 365 761.00 | |
UG ‐ Financières | | | 129 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 315.00 | 809 315.00 | | 809 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 252.00 | 615 252.00 | | 615 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 781.00 | 145 781.00 | | 145 781.00 |
UX Autres créances clients | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 058.00 | 143 058.00 | | 143 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VB T. V. A. | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VI Groupe et associés | 8 176 142.00 | 8 176 142.00 | | 8 176 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 767.00 | 369 767.00 | | 369 767.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 862 109.00 | 9 862 109.00 | | 9 862 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 19 102.00 | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 064.00 | 886 709.00 | | 299 064.00 |
ST Autres comptes | 44 974.00 | 297 206.00 | | 44 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 404.00 | 54 014.00 | | -3 404.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 389.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | -23 547.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | -4 444.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 231 462.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 508 714.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 634.00 | 1 245 319.00 | | 340 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |