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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | 100 000.00 | 85 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 000.00 | 250 000.00 | 77 000.00 | 327 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 000.00 | 113 000.00 | 32 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 000.00 | 468 000.00 | 543 000.00 | 1 011 000.00 |
BT Marchandises | 3 611 000.00 | 1 277 000.00 | 2 334 000.00 | 3 611 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 000.00 | 65 000.00 | 1 832 000.00 | 1 897 000.00 |
BZ Autres créances | 1 859 000.00 | 63 000.00 | 1 796 000.00 | 1 859 000.00 |
CF Disponibilités | 3 169 000.00 | | 3 169 000.00 | 3 169 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812 000.00 | 1 405 000.00 | 9 407 000.00 | 10 812 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 822 000.00 | 1 873 000.00 | 9 949 000.00 | 11 822 000.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 950 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 383 000.00 | | | -2 383 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 991 000.00 | -4 332 000.00 | | -8 991 000.00 |
DL TOTAL (I) | -10 836 000.00 | -1 844 000.00 | | -10 836 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 894 000.00 | 96 000.00 | | 1 894 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894 000.00 | 96 000.00 | | 1 894 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 13 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 000.00 | 6 757 000.00 | | 3 268 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 000.00 | 1 938 000.00 | | 2 169 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 27 000.00 | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 13 393 000.00 | 2 452 000.00 | | 13 393 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 891 000.00 | 11 291 000.00 | | 18 891 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 000.00 | 9 543 000.00 | | 9 949 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 625 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 040 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 828 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 190 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 878 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 449 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 191 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 385 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472 000.00 | | | 2 472 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | 35 000.00 | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | 650 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | 685 000.00 | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394 000.00 | -685 000.00 | | 2 394 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 733 000.00 | 14 438 000.00 | | 13 733 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 724 000.00 | 18 771 000.00 | | 22 724 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 991 000.00 | -4 333 000.00 | | -8 991 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 000.00 | | 190 000.00 | 883 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 000.00 | 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 000.00 | 862 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 000.00 | | 118 000.00 | 267 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 000.00 | | 72 000.00 | 611 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 000.00 | 111 000.00 | 174 000.00 | 531 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 33 000.00 | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 000.00 | 78 000.00 | 174 000.00 | 459 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 000.00 | 3 086 000.00 | 101 000.00 | 3 291 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177 000.00 | 2 177 000.00 | | 2 177 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995 000.00 | 1 904 000.00 | | 2 995 000.00 |
UP Prêts | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 000.00 | 1 851 000.00 | | 1 851 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 398 000.00 | | | 10 398 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 899 000.00 | 7 205 000.00 | 101 000.00 | 18 899 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |