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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 000.00 | 58 000.00 | | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 000.00 | 78 000.00 | | 83 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 000.00 | 163 000.00 | 19 000.00 | 332 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 000.00 | | 22 000.00 | 137 000.00 |
BZ Autres créances | 1 238 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 238 000.00 |
CF Disponibilités | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 000.00 | | 1 462 000.00 | 1 640 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 000.00 | 163 000.00 | 1 483 000.00 | 1 976 000.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 274 000.00 | | 2 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 105 000.00 | -2 383 000.00 | | -11 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 000.00 | -8 991 000.00 | | -795 000.00 |
DL TOTAL (I) | -9 632 000.00 | -10 836 000.00 | | -9 632 000.00 |
DP Provisions pour risques | 763 000.00 | 1 894 000.00 | | 763 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 000.00 | 1 894 000.00 | | 763 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 23 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 000.00 | 3 268 000.00 | | 1 497 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 000.00 | 2 169 000.00 | | 1 431 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 423 000.00 | 13 393 000.00 | | 7 423 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 352 000.00 | 18 891 000.00 | | 10 352 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 000.00 | 9 949 000.00 | | 1 483 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324 000.00 | 2 472 000.00 | | 2 324 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 354 000.00 | | | -2 354 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 000.00 | 2 472 000.00 | | 982 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 000.00 | 78 000.00 | | 438 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 000.00 | 78 000.00 | | 458 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 000.00 | 2 394 000.00 | | 523 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 000.00 | 13 733 000.00 | | 3 491 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 000.00 | 22 724 000.00 | | 4 285 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 000.00 | -8 991 000.00 | | -795 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 000.00 | 18 000.00 | 345 000.00 | 468 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 80 000.00 | 105 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | 18 000.00 | 265 000.00 | 363 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 000.00 | 1 424 000.00 | 40 000.00 | 1 498 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423 000.00 | 7 423 000.00 | | 7 423 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 352 000.00 | 10 278 000.00 | 40 000.00 | 10 352 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |