| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 706.00 | 6 880.00 | 3 826.00 | 10 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 018.00 | 8 212.00 | 8 806.00 | 17 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BN En cours de production de biens | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 785.00 | 4 172.00 | 218 613.00 | 222 785.00 |
BZ Autres créances | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CF Disponibilités | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 759.00 | 4 172.00 | 316 587.00 | 320 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 777.00 | 12 384.00 | 325 393.00 | 337 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
DL TOTAL (I) | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
EA Autres dettes | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 198.00 | | | 232 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 393.00 | | | 325 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 198.00 | | | 232 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
FG Production vendue services | 503 008.00 | | 503 008.00 | 503 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 380.00 | | 508 380.00 | 508 380.00 |
FM Production stockée | | | 14 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 491.00 | | | 528 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 886.00 | | | 454 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 376.00 | | 7 242.00 | 13 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 17 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | | 4 042.00 | 8 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 3 200.00 | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535.00 | 3 277.00 | 600.00 | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 3 277.00 | 600.00 | 5 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 217 840.00 | | | 217 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 920.00 | 240 995.00 | 9 925.00 | 250 920.00 |
VW T.V.A. | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ST Autres comptes | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
YT Sous‐traitance | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 997.00 | | | 214 997.00 |