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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 614.00 | 276.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 901.00 | 6 993.00 | 908.00 | 7 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 690.00 | 7 607.00 | 3 084.00 | 10 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 366.00 | | 115 366.00 | 115 366.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 388.00 | | 269 388.00 | 269 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 078.00 | 7 607.00 | 272 472.00 | 280 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
DL TOTAL (I) | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
EA Autres dettes | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 472.00 | | | 272 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
FG Production vendue services | 498 812.00 | | 498 812.00 | 498 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 968.00 | | 502 968.00 | 502 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 743.00 | | | 509 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 792.00 | | | 423 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 646.00 | | 1 188.00 | 9 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 8 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | | 1 188.00 | 7 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 056.00 | 694.00 | 143.00 | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | 694.00 | 143.00 | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 283.00 | 128 383.00 | 1 900.00 | 130 283.00 |
VW T.V.A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
YT Sous‐traitance | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 056.00 | | | 173 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |