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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 397.00 | 7 912.00 | 2 485.00 | 10 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 127.00 | 8 742.00 | 4 385.00 | 13 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CF Disponibilités | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 861.00 | | 273 861.00 | 273 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 989.00 | 8 742.00 | 278 246.00 | 286 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
DL TOTAL (I) | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
EA Autres dettes | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 246.00 | | | 278 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
FG Production vendue services | 538 732.00 | | 538 732.00 | 538 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 364.00 | | 546 364.00 | 546 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 689.00 | | | 548 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 360.00 | | | 444 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 690.00 | | 2 496.00 | 10 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 13 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | 11 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | | 2 496.00 | 8 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | 1 195.00 | 59.00 | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | 1 195.00 | 59.00 | 7 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 145.00 | 157 245.00 | 1 900.00 | 159 145.00 |
VW T.V.A. | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 029.00 | 149 029.00 | | 149 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268.00 | | | 268.00 |
ST Autres comptes | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
YT Sous‐traitance | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151.00 | | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |