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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 756.00 | 9 787.00 | 969.00 | 10 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 705.00 | 9 846.00 | 2 859.00 | 12 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 144.00 | | 142 144.00 | 142 144.00 |
BZ Autres créances | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CF Disponibilités | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 827.00 | 9 846.00 | 252 981.00 | 262 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DL TOTAL (I) | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
EA Autres dettes | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 981.00 | | | 252 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
FG Production vendue services | 345 541.00 | | 345 541.00 | 345 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 489.00 | | 352 489.00 | 352 489.00 |
FM Production stockée | | | -15 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 676.00 | | | 349 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 649.00 | | | 326 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 018.00 | | 50.00 | 17 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 12 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 10 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | | 50.00 | 12 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 212.00 | 2 908.00 | 1 273.00 | 8 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | 2 908.00 | 1 273.00 | 8 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 142 144.00 | | | 142 144.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 769.00 | 211 879.00 | 1 890.00 | 213 769.00 |
VW T.V.A. | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 759.00 | 206 759.00 | | 206 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
YT Sous‐traitance | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 590.00 | | | 118 590.00 |