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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 183.00 | 9 804.00 | 1 378.00 | 11 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 913.00 | 10 634.00 | 3 278.00 | 13 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 109.00 | | 193 109.00 | 193 109.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 144 289.00 | | 144 289.00 | 144 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 140.00 | | 368 140.00 | 368 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 053.00 | 10 634.00 | 371 418.00 | 382 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 267.00 | | | 198 267.00 |
DL TOTAL (I) | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 934.00 | | | 247 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 418.00 | | | 371 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 934.00 | | | 247 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
FG Production vendue services | 615 845.00 | | 615 845.00 | 615 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 245.00 | | 624 245.00 | 624 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 352.00 | | | 645 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 085.00 | | | 447 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 267.00 | | | 198 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127.00 | | 785.00 | 13 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | | 785.00 | 11 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 1 892.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 1 892.00 | | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 221.00 | 207 321.00 | 1 900.00 | 209 221.00 |
VW T.V.A. | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 934.00 | 247 934.00 | | 247 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84.00 | | | 84.00 |
ST Autres comptes | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -12 562.00 | | | -12 562.00 |
YT Sous‐traitance | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |