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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 199.00 | 691.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 646.00 | 7 056.00 | 2 591.00 | 9 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
BZ Autres créances | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CF Disponibilités | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 835.00 | | 292 835.00 | 292 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 481.00 | 7 056.00 | 295 425.00 | 302 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
DL TOTAL (I) | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
EA Autres dettes | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 488.00 | | | 212 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 488.00 | | | 212 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
FG Production vendue services | 410 417.00 | | 410 417.00 | 410 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 821.00 | | 420 821.00 | 420 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 330.00 | | | 434 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 066.00 | | | 375 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 705.00 | | 1 530.00 | 12 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589.00 | 9 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 899.00 | 7 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 815.00 | | 830.00 | 10 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 700.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 846.00 | 1 108.00 | 3 899.00 | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | 1 108.00 | 3 899.00 | 9 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 883.00 | 200 983.00 | 1 900.00 | 202 883.00 |
VW T.V.A. | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 488.00 | 212 488.00 | | 212 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
ST Autres comptes | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
YT Sous‐traitance | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |