| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 451.00 | 39 502.00 | 54 948.00 | 94 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 451.00 | 39 502.00 | 1 094 948.00 | 1 134 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 499 006.00 | | 499 006.00 | 499 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 840.00 | | 561 840.00 | 561 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 291.00 | 39 502.00 | 1 656 789.00 | 1 696 291.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 803 452.00 | 744 855.00 | | 803 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 517.00 | 58 597.00 | | 68 517.00 |
DL TOTAL (I) | 880 769.00 | 812 252.00 | | 880 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 765.00 | 34 522.00 | | 38 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 768.00 | 539 616.00 | | 720 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 015.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 041.00 | 29 813.00 | | 14 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 019.00 | 605 966.00 | | 776 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 789.00 | 1 418 219.00 | | 1 656 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 689.00 | 583 168.00 | | 749 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 956.00 | 9 993.00 | | 11 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 447.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 34 903.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -903.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 883.00 | -22 389.00 | | -21 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 754.00 | 434 577.00 | | 402 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 237.00 | 375 980.00 | | 334 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 517.00 | 58 597.00 | | 68 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 451.00 | | | 1 134 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 362.00 | 22 140.00 | | 17 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | 22 140.00 | | 17 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 745.00 | 12 415.00 | 26 330.00 | 38 745.00 |
VI Groupe et associés | 720 768.00 | 720 768.00 | | 720 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 019.00 | 749 689.00 | 26 330.00 | 776 019.00 |