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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 322.00 | 52 579.00 | 28 742.00 | 81 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 822.00 | 52 579.00 | 1 436 242.00 | 1 488 822.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 232 194.00 | | 232 194.00 | 232 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 308.00 | | 237 308.00 | 237 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 131.00 | 52 579.00 | 1 673 551.00 | 1 726 131.00 |
CU Autres participations | 1 407 500.00 | | 1 407 500.00 | 1 407 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 631 551.00 | | | 631 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 090.00 | | | 554 090.00 |
DK Provisions réglementées | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 922.00 | | | 1 198 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 367.00 | | | 301 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 629.00 | | | 474 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 551.00 | | | 1 673 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 333.00 | | | 222 333.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 368.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 642.00 | | | 141 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 814.00 | | | 952 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 723.00 | | | 398 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 090.00 | | | 554 090.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 822.00 | | | 1 488 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 322.00 | | | 81 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 500.00 | | | 1 407 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 249.00 | 20 331.00 | 52 580.00 | 32 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 249.00 | 20 331.00 | 52 580.00 | 32 249.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 481.00 | 3 500.00 | | 3 481.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 367.00 | 49 071.00 | 142 145.00 | 301 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 629.00 | 222 334.00 | 142 145.00 | 474 629.00 |