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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 791.00 | 62 745.00 | 36 045.00 | 98 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 791.00 | 62 745.00 | 1 076 045.00 | 1 138 791.00 |
BZ Autres créances | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CF Disponibilités | 602 686.00 | | 602 686.00 | 602 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 510.00 | | 626 510.00 | 626 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 301.00 | 62 745.00 | 1 702 555.00 | 1 765 301.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 889.00 | | | 533 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
DL TOTAL (I) | 611 665.00 | | | 611 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 744.00 | | | 380 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 562.00 | | | 591 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 890.00 | | | 1 090 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 555.00 | | | 1 702 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 216.00 | | | 763 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 572.00 | | | -18 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 538.00 | | | 404 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 061.00 | | | 333 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 791.00 | | | 1 138 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 791.00 | | | 98 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 048.00 | 24 698.00 | 62 746.00 | 38 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 048.00 | 24 698.00 | 62 746.00 | 38 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 062.00 | 689 062.00 | | 689 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 745.00 | 53 071.00 | 146 599.00 | 380 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VP Divers | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 890.00 | 763 216.00 | 146 599.00 | 1 090 890.00 |