| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 322.00 | 32 249.00 | 49 073.00 | 81 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 822.00 | 32 249.00 | 1 456 573.00 | 1 488 822.00 |
BZ Autres créances | 211 256.00 | | 211 256.00 | 211 256.00 |
CF Disponibilités | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 322.00 | | 257 322.00 | 257 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 145.00 | 32 249.00 | 1 713 896.00 | 1 746 145.00 |
CU Autres participations | 1 407 500.00 | | 1 407 500.00 | 1 407 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 365.00 | | | 559 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 185.00 | | | 272 185.00 |
DK Provisions réglementées | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 841 331.00 | | | 841 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 628.00 | | | 356 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 998.00 | | | 178 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 138.00 | | | 235 138.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 564.00 | | | 872 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 896.00 | | | 1 713 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 197.00 | | | 571 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 003.00 | | | -9 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 299.00 | | | 648 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 114.00 | | | 376 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 185.00 | | | 272 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 791.00 | | 415 031.00 | 1 138 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 488 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 81 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 791.00 | | 47 531.00 | 98 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | 367 500.00 | 1 040 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 746.00 | 20 947.00 | 51 443.00 | 62 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746.00 | 20 947.00 | 51 443.00 | 62 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 139.00 | 235 139.00 | | 235 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 478.00 | 275 478.00 | | 275 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 629.00 | 55 262.00 | 155 508.00 | 356 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 308.00 | 214 308.00 | | 214 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 564.00 | 571 197.00 | 155 508.00 | 872 564.00 |