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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 687.00 | 13 400.00 | 78 286.00 | 91 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 187.00 | 13 400.00 | 1 485 786.00 | 1 499 187.00 |
BZ Autres créances | 140 893.00 | | 140 893.00 | 140 893.00 |
CF Disponibilités | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 499.00 | | 262 499.00 | 262 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 687.00 | 13 400.00 | 1 748 286.00 | 1 761 687.00 |
CU Autres participations | 1 407 500.00 | | 1 407 500.00 | 1 407 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 985 641.00 | | | 985 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 679.00 | | | 288 679.00 |
DK Provisions réglementées | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 102.00 | | | 1 291 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 227.00 | | | 282 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 397.00 | | | 130 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 184.00 | | | 457 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 286.00 | | | 1 748 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 774.00 | | | 225 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 412.00 | | | 724 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 732.00 | | | 435 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 679.00 | | | 288 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 822.00 | | 91 687.00 | 1 488 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 322.00 | 1 499 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 322.00 | 91 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 322.00 | | 91 687.00 | 81 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 500.00 | | | 1 407 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 580.00 | 19 071.00 | 58 250.00 | 52 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 580.00 | 19 071.00 | 58 250.00 | 52 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 981.00 | 3 500.00 | | 6 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981.00 | 3 500.00 | | 6 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 228.00 | 50 817.00 | 157 468.00 | 282 228.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | 225 774.00 | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 184.00 | 225 774.00 | 157 468.00 | 457 184.00 |