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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 791.00 | 38 048.00 | 60 743.00 | 98 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 791.00 | 38 048.00 | 1 100 743.00 | 1 138 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
CF Disponibilités | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 659.00 | | 203 659.00 | 203 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 450.00 | 38 048.00 | 1 304 402.00 | 1 342 450.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 8 000.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 969.00 | 803 452.00 | | 476 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 920.00 | 68 517.00 | | 56 920.00 |
DL TOTAL (I) | 540 189.00 | 880 769.00 | | 540 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 790.00 | 38 765.00 | | 50 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 917.00 | 720 768.00 | | 591 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 446.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 288.00 | 14 041.00 | | 21 288.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 213.00 | 776 019.00 | | 764 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 402.00 | 1 656 789.00 | | 1 304 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 468.00 | 749 689.00 | | 733 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 493.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 700.00 | 11 956.00 | | 11 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 270.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 270.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 002.00 | -270.00 | | 8 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 365.00 | -21 883.00 | | -18 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 703.00 | 402 754.00 | | 415 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 783.00 | 334 237.00 | | 358 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 920.00 | 68 517.00 | | 56 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 451.00 | | 33 791.00 | 1 134 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 451.00 | 1 138 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 451.00 | 98 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | | 33 791.00 | 94 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 502.00 | 22 493.00 | 23 948.00 | 39 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 502.00 | 22 493.00 | 23 948.00 | 39 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 766.00 | 20 022.00 | 30 745.00 | 50 766.00 |
VI Groupe et associés | 591 917.00 | 591 917.00 | | 591 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 213.00 | 733 468.00 | 30 745.00 | 764 213.00 |