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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 898.00 | 24 168.00 | 5 730.00 | 29 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 069.00 | 296 552.00 | 6 516.00 | 303 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 199.00 | 320 720.00 | 394 479.00 | 715 199.00 |
BT Marchandises | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BZ Autres créances | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
CF Disponibilités | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 540.00 | 320 720.00 | 477 820.00 | 798 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
DL TOTAL (I) | 153 401.00 | | | 153 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 419.00 | | | 324 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 820.00 | | | 477 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 553.00 | | | 322 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 840.00 | | 886 840.00 | 886 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 840.00 | | 886 840.00 | 886 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 880.00 | | | 888 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 571.00 | | | 819 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 455.00 | | 2 879.00 | 712 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 32 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 715 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 088.00 | | 2 879.00 | 330 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 006.00 | 8 714.00 | | 312 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 006.00 | 8 714.00 | | 312 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VB T. V. A. | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VI Groupe et associés | 167 091.00 | 167 091.00 | | 167 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 973.00 | 31 740.00 | 32 233.00 | 63 973.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 553.00 | 322 553.00 | | 322 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
ST Autres comptes | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 199.00 | | | 255 199.00 |