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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 041.00 | 1 159.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 126.00 | 45 416.00 | 7 710.00 | 53 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 366.00 | 309 935.00 | 6 431.00 | 316 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 026.00 | 356 392.00 | 399 634.00 | 756 026.00 |
BT Marchandises | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BZ Autres créances | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CF Disponibilités | 243 963.00 | | 243 963.00 | 243 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 316.00 | | 292 316.00 | 292 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 342.00 | 356 392.00 | 691 950.00 | 1 048 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
DL TOTAL (I) | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 079.00 | | | 484 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 950.00 | | | 691 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 003.00 | | | 400 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 251.00 | | 521 251.00 | 521 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 251.00 | | 521 251.00 | 521 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 123.00 | | | 608 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 191.00 | | | 538 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 997.00 | | 29.00 | 755 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 200.00 | | | 352 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 493.00 | | | 369 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 305.00 | | 29.00 | 34 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 720.00 | 7 672.00 | | 348 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 733.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 413.00 | 6 939.00 | | 348 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 989.00 | 162 989.00 | | 162 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 16 505.00 | 83 745.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 197.00 | 30 864.00 | 34 333.00 | 65 197.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 748.00 | 400 003.00 | 83 745.00 | 483 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
ST Autres comptes | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 658.00 | | | 188 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 719.00 | | | 245 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |