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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 898.00 | 27 404.00 | 13 494.00 | 40 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 849.00 | 299 108.00 | 10 740.00 | 309 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 031.00 | 326 513.00 | 406 519.00 | 733 031.00 |
BT Marchandises | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BZ Autres créances | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CF Disponibilités | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 520.00 | 326 513.00 | 501 007.00 | 827 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DL TOTAL (I) | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 007.00 | | | 501 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 421.00 | | | 359 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 314.00 | | 868 314.00 | 868 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 314.00 | | 868 314.00 | 868 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -795.00 | | | -795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 343.00 | | | 868 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 073.00 | | | 832 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 199.00 | | 17 832.00 | 715 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 967.00 | | 17 780.00 | 332 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 233.00 | | 52.00 | 32 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 720.00 | 5 793.00 | | 320 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 720.00 | 5 793.00 | | 320 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VB T. V. A. | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VI Groupe et associés | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 431.00 | 53 147.00 | 32 284.00 | 85 431.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 421.00 | 359 421.00 | | 359 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
ST Autres comptes | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 474.00 | | | 190 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 911.00 | | | 265 911.00 |