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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 043.00 | 36 141.00 | 12 902.00 | 49 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 366.00 | 304 882.00 | 9 484.00 | 314 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 460.00 | 341 024.00 | 405 437.00 | 746 460.00 |
BT Marchandises | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 288.00 | 341 024.00 | 498 265.00 | 839 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
DL TOTAL (I) | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 746.00 | | | 346 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 265.00 | | | 498 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 746.00 | | | 346 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 623.00 | | 939 623.00 | 939 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 623.00 | | 939 623.00 | 939 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 112.00 | | | 943 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 730.00 | | | 887 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 124.00 | | 3 337.00 | 743 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 839.00 | | 2 570.00 | 360 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 284.00 | | 766.00 | 32 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 490.00 | 7 533.00 | | 333 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 490.00 | 7 533.00 | | 333 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 208 181.00 | 208 181.00 | | 208 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 131.00 | 7 080.00 | 33 051.00 | 40 131.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 746.00 | 346 746.00 | | 346 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
ST Autres comptes | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 369.00 | | | 201 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |