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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 308.00 | 1 892.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 126.00 | 40 752.00 | 12 374.00 | 53 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 366.00 | 307 661.00 | 8 706.00 | 316 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 997.00 | 348 720.00 | 407 277.00 | 755 997.00 |
BT Marchandises | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CF Disponibilités | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 534.00 | | 153 534.00 | 153 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 531.00 | 348 720.00 | 560 811.00 | 909 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
DL TOTAL (I) | 137 938.00 | | | 137 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 873.00 | | | 422 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 811.00 | | | 560 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 873.00 | | | 322 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 681.00 | | 525 681.00 | 525 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 681.00 | | 525 681.00 | 525 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 675.00 | | | 578 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 256.00 | | | 542 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 460.00 | | 9 537.00 | 746 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 2 200.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 410.00 | | 6 083.00 | 363 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 051.00 | | 1 254.00 | 33 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 024.00 | 7 697.00 | | 341 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 024.00 | 7 389.00 | | 341 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 815.00 | 176 815.00 | | 176 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 610.00 | 43 305.00 | 34 305.00 | 77 610.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 873.00 | 322 873.00 | 100 000.00 | 422 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
ST Autres comptes | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |