| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 473.00 | 31 454.00 | 15 019.00 | 46 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 366.00 | 302 037.00 | 12 330.00 | 314 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 124.00 | 333 490.00 | 409 633.00 | 743 124.00 |
BT Marchandises | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BZ Autres créances | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CF Disponibilités | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 877.00 | 333 490.00 | 462 386.00 | 795 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
DL TOTAL (I) | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 181.00 | | | 178 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 249.00 | | | 316 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 386.00 | | | 462 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 659.00 | | 886 659.00 | 886 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 659.00 | | 886 659.00 | 886 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 704.00 | | | 889 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 239.00 | | | 833 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 031.00 | | 10 093.00 | 733 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 747.00 | | 10 093.00 | 350 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 513.00 | 6 978.00 | | 326 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 513.00 | 6 978.00 | | 326 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VI Groupe et associés | 178 181.00 | 178 181.00 | | 178 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 047.00 | 18 763.00 | 32 284.00 | 51 047.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 307.00 | 314 307.00 | | 314 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
ST Autres comptes | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 820.00 | | | 176 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
ZE Dividendes | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 119.00 | | | 245 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |