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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 5 841.00 | 2 791.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 726.00 | 106 876.00 | 13 850.00 | 120 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 358.00 | 112 717.00 | 16 641.00 | 129 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 407.00 | | 635 407.00 | 635 407.00 |
BZ Autres créances | 141 191.00 | | 141 191.00 | 141 191.00 |
CF Disponibilités | 526 145.00 | | 526 145.00 | 526 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 683.00 | | 1 304 683.00 | 1 304 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 041.00 | 112 717.00 | 1 321 324.00 | 1 434 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 642 027.00 | 538 095.00 | | 642 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 195.00 | 103 932.00 | | 114 195.00 |
DL TOTAL (I) | 799 122.00 | 684 927.00 | | 799 122.00 |
DP Provisions pour risques | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 479.00 | 73 611.00 | | 251 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 540.00 | 191 283.00 | | 253 540.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | 1 231.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 333.00 | 266 125.00 | | 516 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 324.00 | 951 052.00 | | 1 321 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 333.00 | 266 125.00 | | 516 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 188.00 | | 1 532 188.00 | 1 532 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 188.00 | | 1 532 188.00 | 1 532 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 090.00 | 15 910.00 | | 38 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 172.00 | 45.00 | | 25 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 041.00 | 45.00 | | 31 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 041.00 | -45.00 | | -31 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 592.00 | 44 674.00 | | 38 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 751.00 | 1 224 039.00 | | 1 575 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 556.00 | 1 120 107.00 | | 1 461 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 195.00 | 103 932.00 | | 114 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 778.00 | | 580.00 | 128 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 778.00 | | 580.00 | 128 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 057.00 | 15 659.00 | | 97 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 057.00 | 15 659.00 | | 97 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 479.00 | 251 479.00 | | 251 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UX Autres créances clients | 635 407.00 | | | 635 407.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VC Groupe et associés | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VP Divers | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 538.00 | 778 538.00 | | 778 538.00 |
VW T.V.A. | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 333.00 | 516 333.00 | | 516 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 586.00 | 12 033.00 | | 9 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 459.00 | 19 330.00 | | 27 459.00 |
ST Autres comptes | 146 057.00 | 155 639.00 | | 146 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 020.00 | 7 045.00 | | 15 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 236 534.00 | 47 192.00 | | 236 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 679.00 | 77 028.00 | | 139 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 547.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | 12 580.00 | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 459.00 | 241 572.00 | | 304 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 554.00 | 53 964.00 | | 85 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 748.00 | 306 233.00 | | 564 748.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |