| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763.00 | 7 369.00 | 5 394.00 | 12 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 726.00 | 115 931.00 | 4 795.00 | 120 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 489.00 | 123 300.00 | 10 188.00 | 133 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 648.00 | | 406 648.00 | 406 648.00 |
BZ Autres créances | 826 103.00 | | 826 103.00 | 826 103.00 |
CF Disponibilités | 279 325.00 | | 279 325.00 | 279 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 512 210.00 | | 1 512 210.00 | 1 512 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 698.00 | 123 300.00 | 1 522 398.00 | 1 645 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 756 222.00 | 642 027.00 | | 756 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 219.00 | 114 195.00 | | 123 219.00 |
DL TOTAL (I) | 922 341.00 | 799 122.00 | | 922 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 841.00 | 251 479.00 | | 389 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 177.00 | 253 540.00 | | 204 177.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 11 314.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 057.00 | 516 333.00 | | 600 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 398.00 | 1 321 324.00 | | 1 522 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 057.00 | 516 333.00 | | 600 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 383.00 | | 1 360 383.00 | 1 360 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 383.00 | | 1 360 383.00 | 1 360 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 545.00 | -3 809.00 | | 19 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 938.00 | 25 172.00 | | 7 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | 31 041.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | -31 041.00 | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 587.00 | 38 592.00 | | 52 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 102.00 | 1 575 751.00 | | 1 408 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 884.00 | 1 461 556.00 | | 1 284 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 219.00 | 114 195.00 | | 123 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 358.00 | | 4 131.00 | 129 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 358.00 | | 4 131.00 | 129 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 717.00 | 10 584.00 | | 112 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 717.00 | 10 584.00 | | 112 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 841.00 | 389 841.00 | | 389 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 406 648.00 | | | 406 648.00 |
VB T. V. A. | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
VC Groupe et associés | 750 850.00 | | | 750 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 750.00 | 1 232 750.00 | | 1 232 750.00 |
VW T.V.A. | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 057.00 | 600 057.00 | | 600 057.00 |