| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 043.00 | 635.00 | 1 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 14 324.00 | 2 909.00 | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 586.00 | 130 009.00 | 26 577.00 | 156 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 497.00 | 145 376.00 | 30 121.00 | 175 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 792.00 | | 386 792.00 | 386 792.00 |
BZ Autres créances | 831 386.00 | | 831 386.00 | 831 386.00 |
CF Disponibilités | 449 063.00 | | 449 063.00 | 449 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 241.00 | | 1 667 241.00 | 1 667 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 739.00 | 145 376.00 | 1 697 362.00 | 1 842 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 103 780.00 | 879 441.00 | | 1 103 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 596.00 | 224 339.00 | | 118 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 276.00 | 1 146 680.00 | | 1 265 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 475.00 | 395 281.00 | | 204 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 611.00 | 296 291.00 | | 227 611.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 086.00 | 692 020.00 | | 432 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 362.00 | 1 838 700.00 | | 1 697 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 086.00 | 692 020.00 | | 432 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 576.00 | | 1 693 576.00 | 1 693 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 576.00 | | 1 693 576.00 | 1 693 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 381.00 | 36 227.00 | | 17 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 30 071.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 30 071.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -30 071.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 393.00 | 82 342.00 | | 62 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 873.00 | 1 994 871.00 | | 1 723 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 277.00 | 1 770 532.00 | | 1 605 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 596.00 | 224 339.00 | | 118 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 680.00 | 2 760.00 | | 3 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 280.00 | | 3 217.00 | 172 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 601.00 | | 3 217.00 | 170 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 193.00 | 11 184.00 | | 134 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 635.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 785.00 | 10 548.00 | | 133 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 475.00 | 204 475.00 | | 204 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 386 792.00 | 386 792.00 | | 386 792.00 |
VB T. V. A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VC Groupe et associés | 764 878.00 | 764 878.00 | | 764 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VP Divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 178.00 | 1 218 178.00 | | 1 218 178.00 |
VW T.V.A. | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 086.00 | 432 086.00 | | 432 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |