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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 686.00 | 139 525.00 | 62 162.00 | 201 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 598.00 | 158 436.00 | 62 162.00 | 220 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 701.00 | | 641 701.00 | 641 701.00 |
BZ Autres créances | 841 991.00 | | 841 991.00 | 841 991.00 |
CF Disponibilités | 718 996.00 | | 718 996.00 | 718 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 689.00 | | 2 202 689.00 | 2 202 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 286.00 | 158 436.00 | 2 264 850.00 | 2 423 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 222 376.00 | 1 103 780.00 | | 1 222 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 081.00 | 118 596.00 | | 195 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 356.00 | 1 265 276.00 | | 1 460 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 544.00 | 204 475.00 | | 394 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 271.00 | 227 611.00 | | 296 271.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 494.00 | 432 086.00 | | 804 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 850.00 | 1 697 362.00 | | 2 264 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 494.00 | 432 086.00 | | 804 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 000.00 | | -12 000.00 | -12 000.00 |
FG Production vendue services | 1 816 998.00 | | 1 816 998.00 | 1 816 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 998.00 | | 1 804 998.00 | 1 804 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 430.00 | 17 381.00 | | 39 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 194.00 | 62 393.00 | | 67 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 455.00 | 1 723 873.00 | | 1 855 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 375.00 | 1 605 277.00 | | 1 660 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 081.00 | 118 596.00 | | 195 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 533.00 | 3 680.00 | | 1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 497.00 | | 45 100.00 | 175 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 819.00 | | 45 100.00 | 173 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 376.00 | 13 060.00 | | 145 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 635.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 333.00 | 12 424.00 | | 144 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 544.00 | 394 544.00 | | 394 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
UX Autres créances clients | 641 701.00 | 641 701.00 | | 641 701.00 |
VB T. V. A. | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VC Groupe et associés | 773 788.00 | 773 788.00 | | 773 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 692.00 | 1 483 692.00 | | 1 483 692.00 |
VW T.V.A. | 138 318.00 | 138 318.00 | | 138 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 494.00 | 804 494.00 | | 804 494.00 |