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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 408.00 | 1 271.00 | 1 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 11 099.00 | 6 134.00 | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 369.00 | 122 686.00 | 30 682.00 | 153 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 280.00 | 134 193.00 | 38 087.00 | 172 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 825.00 | | 781 825.00 | 781 825.00 |
BZ Autres créances | 811 551.00 | | 811 551.00 | 811 551.00 |
CF Disponibilités | 206 141.00 | | 206 141.00 | 206 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 613.00 | | 1 800 613.00 | 1 800 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 893.00 | 134 193.00 | 1 838 700.00 | 1 972 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 879 441.00 | 756 222.00 | | 879 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 739.00 | 123 219.00 | | 232 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 080.00 | 922 341.00 | | 1 155 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 281.00 | 389 841.00 | | 395 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 891.00 | 204 177.00 | | 287 891.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 6 040.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 620.00 | 600 057.00 | | 683 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 700.00 | 1 522 398.00 | | 1 838 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 620.00 | 600 057.00 | | 683 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 701.00 | | 1 940 701.00 | 1 940 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 701.00 | | 1 940 701.00 | 1 940 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 227.00 | 19 545.00 | | 36 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 071.00 | 7 938.00 | | 30 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 071.00 | 7 938.00 | | 30 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 071.00 | -2 069.00 | | -30 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 942.00 | 52 587.00 | | 73 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 871.00 | 1 408 102.00 | | 1 994 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 132.00 | 1 284 884.00 | | 1 762 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 739.00 | 123 219.00 | | 232 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 489.00 | | 38 791.00 | 133 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 489.00 | | 37 113.00 | 133 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 300.00 | 10 893.00 | | 123 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 300.00 | 10 485.00 | | 123 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 281.00 | 395 281.00 | | 395 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 781 825.00 | 781 825.00 | | 781 825.00 |
VB T. V. A. | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VC Groupe et associés | 755 044.00 | 755 044.00 | | 755 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 376.00 | 1 593 376.00 | | 1 593 376.00 |
VW T.V.A. | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 620.00 | 683 620.00 | | 683 620.00 |