| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 394.00 | 17 857.00 | 4 537.00 | 22 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 141.00 | 157 019.00 | 46 123.00 | 203 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 215.00 | 176 554.00 | 50 660.00 | 227 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 019.00 | | 970 019.00 | 970 019.00 |
BZ Autres créances | 832 051.00 | | 832 051.00 | 832 051.00 |
CF Disponibilités | 402 375.00 | | 402 375.00 | 402 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 445.00 | | 2 217 445.00 | 2 217 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 660.00 | 176 554.00 | 2 268 106.00 | 2 444 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 017 456.00 | 1 222 376.00 | | 1 017 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 172.00 | 195 081.00 | | 300 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 528.00 | 1 460 356.00 | | 1 360 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 053.00 | 394 544.00 | | 380 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 980.00 | 296 271.00 | | 392 980.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 544.00 | 99 280.00 | | 134 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 577.00 | 804 494.00 | | 907 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 106.00 | 2 264 850.00 | | 2 268 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 577.00 | 804 494.00 | | 907 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 211 985.00 | | 2 211 985.00 | 2 211 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 985.00 | | 2 211 985.00 | 2 211 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 594.00 | 39 430.00 | | 21 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 705.00 | 67 194.00 | | 99 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 153.00 | 1 855 455.00 | | 2 247 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 981.00 | 1 660 375.00 | | 1 946 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 172.00 | 195 081.00 | | 300 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 598.00 | | 6 617.00 | 220 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 919.00 | | 6 617.00 | 218 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 436.00 | 18 118.00 | | 158 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 757.00 | 18 118.00 | | 156 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 053.00 | 380 053.00 | | 380 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |
UX Autres créances clients | 970 019.00 | 970 019.00 | | 970 019.00 |
VB T. V. A. | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VC Groupe et associés | 770 859.00 | 770 859.00 | | 770 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 070.00 | 1 815 070.00 | | 1 815 070.00 |
VW T.V.A. | 171 097.00 | 171 097.00 | | 171 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 577.00 | 907 577.00 | | 907 577.00 |