| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 542.00 | 93 637.00 | 24 905.00 | 118 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 915.00 | 127 896.00 | 166 019.00 | 293 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 749.00 | 221 825.00 | 998 924.00 | 1 220 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
BZ Autres créances | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
CF Disponibilités | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 770.00 | 221 825.00 | 1 251 946.00 | 1 473 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 933 268.00 | | | 933 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 804.00 | | | 1 060 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 946.00 | | | 1 251 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 085.00 | | 43 932.00 | 1 184 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 268.00 | 1 220 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 268.00 | 412 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 292.00 | | | 808 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 793.00 | | 43 932.00 | 375 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 207.00 | 41 095.00 | 6 477.00 | 187 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 915.00 | 41 095.00 | 6 477.00 | 186 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
UX Autres créances clients | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 439.00 | 18 369.00 | 37 070.00 | 55 439.00 |
VI Groupe et associés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 141.00 | 154 071.00 | 37 070.00 | 191 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
ST Autres comptes | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 582.00 | | | 292 582.00 |