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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 880.00 | 18 698.00 | 71 183.00 | 89 880.00 |
AH Fonds commercial | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 659.00 | 118 283.00 | 46 377.00 | 164 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 500.00 | 244 446.00 | 116 054.00 | 360 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 040.00 | 381 426.00 | 1 041 614.00 | 1 423 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CF Disponibilités | 148 268.00 | | 148 268.00 | 148 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 153.00 | | 266 153.00 | 266 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 192.00 | 381 426.00 | 1 307 767.00 | 1 689 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 860 744.00 | | | 860 744.00 |
DH Report à nouveau | -75 322.00 | | | -75 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
DL TOTAL (I) | 893 693.00 | | | 893 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 461.00 | | | 292 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 073.00 | | | 414 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 767.00 | | | 1 307 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 474.00 | | | 340 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 379.00 | | 163 684.00 | 1 266 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 1 423 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 024.00 | 525 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 680.00 | | 81 200.00 | 816 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 699.00 | | 82 484.00 | 449 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 457.00 | 50 969.00 | | 330 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | 10 685.00 | | 8 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 444.00 | 40 284.00 | | 322 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 461.00 | 218 861.00 | 73 600.00 | 292 461.00 |
VI Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 617.00 | | | 295 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 073.00 | 340 474.00 | 73 600.00 | 414 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
ST Autres comptes | 163 279.00 | | | 163 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
YT Sous‐traitance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 478.00 | | | 331 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |