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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 012.00 | 668.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 872.00 | 109 914.00 | 22 958.00 | 132 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 802.00 | 212 530.00 | 97 272.00 | 309 802.00 |
AX Avances et acomptes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 379.00 | 330 457.00 | 935 922.00 | 1 266 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
BZ Autres créances | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CF Disponibilités | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 872.00 | | 200 872.00 | 200 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 251.00 | 330 457.00 | 1 136 794.00 | 1 467 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 035 744.00 | | | 1 035 744.00 |
DH Report à nouveau | -87 901.00 | | | -87 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 922.00 | | | 1 042 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 794.00 | | | 1 136 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 997.00 | | 24 445.00 | 1 245 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 063.00 | 1 266 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 063.00 | 449 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 680.00 | | | 816 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 317.00 | | 24 445.00 | 429 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 343.00 | 40 176.00 | 2 063.00 | 292 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 2 796.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 127.00 | 37 380.00 | 2 063.00 | 287 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
UX Autres créances clients | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
ST Autres comptes | 183 257.00 | | | 183 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 470.00 | | | 138 470.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 473.00 | | | 342 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |