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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 5 216.00 | 3 464.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 492.00 | 102 620.00 | 18 872.00 | 121 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 825.00 | 184 507.00 | 123 318.00 | 307 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 997.00 | 292 343.00 | 953 654.00 | 1 245 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
BZ Autres créances | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
CF Disponibilités | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 694.00 | | 242 694.00 | 242 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 691.00 | 292 343.00 | 1 196 348.00 | 1 488 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 035 744.00 | | | 1 035 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 901.00 | | | -87 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 343.00 | | | 1 030 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 348.00 | | | 1 196 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 131.00 | | 14 472.00 | 1 234 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 1 245 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 429 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 680.00 | | | 816 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 451.00 | | 14 472.00 | 417 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 035.00 | 36 836.00 | 1 527.00 | 257 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 796.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 614.00 | 34 040.00 | 1 527.00 | 254 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
UX Autres créances clients | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VI Groupe et associés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 005.00 | 166 005.00 | | 166 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
ST Autres comptes | 189 540.00 | | | 189 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YT Sous‐traitance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 815.00 | | | 356 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |