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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 530.00 | 46 414.00 | 51 116.00 | 97 530.00 |
AH Fonds commercial | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 002.00 | 52 928.00 | 34 074.00 | 87 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 642.00 | 281 393.00 | 101 249.00 | 382 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 175.00 | 380 735.00 | 994 440.00 | 1 375 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 369 765.00 | | 369 765.00 | 369 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 735.00 | | 430 735.00 | 430 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 909.00 | 380 735.00 | 1 425 174.00 | 1 805 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 860 744.00 | | | 860 744.00 |
DH Report à nouveau | -34 551.00 | | | -34 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
DL TOTAL (I) | 968 852.00 | | | 968 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 867.00 | | | 337 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 323.00 | | | 456 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 174.00 | | | 1 425 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 221.00 | | | 352 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 040.00 | | 30 417.00 | 1 423 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 282.00 | 1 375 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 282.00 | 469 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 880.00 | | 7 650.00 | 897 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 159.00 | | 22 767.00 | 525 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 426.00 | 77 591.00 | 78 282.00 | 381 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 698.00 | 27 717.00 | | 18 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 728.00 | 49 875.00 | 78 282.00 | 362 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 43 045.00 | 43 049.00 | | 43 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 867.00 | 233 765.00 | 104 102.00 | 337 867.00 |
VI Groupe et associés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 323.00 | 352 221.00 | 104 102.00 | 456 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
ST Autres comptes | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
YT Sous‐traitance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 667.00 | | | 247 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |