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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 2 420.00 | 6 260.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 620.00 | 97 059.00 | 22 561.00 | 119 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 831.00 | 157 555.00 | 140 276.00 | 297 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 131.00 | 257 035.00 | 977 097.00 | 1 234 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CF Disponibilités | 240 968.00 | | 240 968.00 | 240 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 474.00 | | 324 474.00 | 324 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 606.00 | 257 035.00 | 1 301 571.00 | 1 558 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 978 305.00 | | | 978 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 244.00 | | | 1 118 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 327.00 | | | 183 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 571.00 | | | 1 301 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 169.00 | | | 165 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 749.00 | | 16 016.00 | 1 220 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 1 234 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 417 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 292.00 | | 8 388.00 | 808 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 457.00 | | 7 628.00 | 412 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 825.00 | 37 843.00 | 2 633.00 | 221 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 2 128.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 532.00 | 35 715.00 | 2 633.00 | 221 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 070.00 | 18 912.00 | 18 158.00 | 37 070.00 |
VI Groupe et associés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 327.00 | 165 169.00 | 18 158.00 | 183 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
ST Autres comptes | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 364.00 | | | 166 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
YT Sous‐traitance | 494.00 | | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 455.00 | | | 312 455.00 |