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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 407 008.00 | 103 979.00 | 303 029.00 | 407 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511.00 | 10 271.00 | 3 240.00 | 13 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 537.00 | 7 742.00 | 795.00 | 8 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 945.00 | 123 192.00 | 1 676 753.00 | 1 799 945.00 |
BT Marchandises | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CF Disponibilités | 165 249.00 | | 165 249.00 | 165 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 649.00 | | 346 649.00 | 346 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 595.00 | 123 192.00 | 2 023 402.00 | 2 146 595.00 |
CU Autres participations | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 236.00 | 396 487.00 | | 503 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 154.00 | 106 749.00 | | 115 154.00 |
DL TOTAL (I) | 662 390.00 | 547 236.00 | | 662 390.00 |
DN Avances conditionnées | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DO TOTAL (II) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 256.00 | 1 106 246.00 | | 975 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 960.00 | 164 950.00 | | 146 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 153.00 | 186 497.00 | | 182 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 255.00 | 63 543.00 | | 55 255.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 9 034.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 852.00 | 1 530 270.00 | | 1 360 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 402.00 | 2 077 666.00 | | 2 023 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 847.00 | | 17 400.00 | 1 797 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 79 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 301.00 | 1 799 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 255.00 | 429 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 200.00 | | | 1 291 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 185.00 | | 16 126.00 | 428 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 462.00 | | 1 274.00 | 78 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 270.00 | 37 931.00 | 9.00 | 85 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 070.00 | 37 931.00 | 9.00 | 84 070.00 |