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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 407 008.00 | 288 977.00 | 118 031.00 | 407 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958.00 | 11 021.00 | 937.00 | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 19 564.00 | 16 801.00 | 36 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 256.00 | 320 761.00 | 1 439 495.00 | 1 760 256.00 |
BT Marchandises | 141 699.00 | | 141 699.00 | 141 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 475.00 | | 390 475.00 | 390 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 731.00 | 320 761.00 | 1 829 970.00 | 2 150 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 803.00 | 991 300.00 | | 1 077 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 801.00 | 90 504.00 | | 130 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 604.00 | 1 125 803.00 | | 1 252 604.00 |
DN Avances conditionnées | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DO TOTAL (II) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 973.00 | 424 364.00 | | 243 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 315.00 | 23 689.00 | | 98 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 480.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 593.00 | 140 077.00 | | 143 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 325.00 | 81 035.00 | | 84 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 206.00 | 669 644.00 | | 577 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 970.00 | 1 795 608.00 | | 1 829 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 999.00 | 423 491.00 | | 510 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 136.00 | | 3 200.00 | 1 757 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 760 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 200.00 | | | 1 291 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 081.00 | | 2 250.00 | 453 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | 950.00 | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 658.00 | 30 103.00 | | 290 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 458.00 | 30 103.00 | | 289 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 973.00 | 184 765.00 | 59 207.00 | 243 973.00 |
VI Groupe et associés | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 136.00 | | | 180 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 705.00 | 88 157.00 | 4 548.00 | 92 705.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 206.00 | 510 999.00 | 59 207.00 | 570 206.00 |