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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 407 008.00 | 263 019.00 | 143 989.00 | 407 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958.00 | 10 728.00 | 1 230.00 | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 115.00 | 15 712.00 | 18 403.00 | 34 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 136.00 | 290 658.00 | 1 466 478.00 | 1 757 136.00 |
BT Marchandises | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
BZ Autres créances | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
CF Disponibilités | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 130.00 | | 329 130.00 | 329 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 266.00 | 290 658.00 | 1 795 608.00 | 2 086 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 991 300.00 | 897 579.00 | | 991 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 504.00 | 97 721.00 | | 90 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 803.00 | 1 039 300.00 | | 1 125 803.00 |
DN Avances conditionnées | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DO TOTAL (II) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 364.00 | 600 527.00 | | 424 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 689.00 | 3 427.00 | | 23 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 077.00 | 107 307.00 | | 140 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 035.00 | 53 239.00 | | 81 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 644.00 | 764 500.00 | | 669 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 608.00 | 1 803 959.00 | | 1 795 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 491.00 | 340 690.00 | | 423 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 447.00 | | 13 769.00 | 1 743 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 757 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 200.00 | | | 1 291 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 212.00 | | 12 869.00 | 440 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | 900.00 | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 392.00 | 35 266.00 | | 255 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 192.00 | 35 266.00 | | 254 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 077.00 | 140 077.00 | | 140 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 364.00 | 180 691.00 | 243 674.00 | 424 364.00 |
VI Groupe et associés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 350.00 | 92 722.00 | 4 628.00 | 97 350.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 164.00 | 425 491.00 | 243 674.00 | 669 164.00 |