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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 407 008.00 | 194 681.00 | 212 327.00 | 407 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 943.00 | 10 795.00 | 149.00 | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 894.00 | 9 648.00 | 11 245.00 | 20 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 582.00 | 216 324.00 | 1 524 258.00 | 1 740 582.00 |
BT Marchandises | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 136 198.00 | | 136 198.00 | 136 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 988.00 | | 342 988.00 | 342 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 570.00 | 216 324.00 | 1 867 246.00 | 2 083 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 787 013.00 | 727 086.00 | | 787 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 565.00 | 59 927.00 | | 110 565.00 |
DL TOTAL (I) | 941 579.00 | 831 013.00 | | 941 579.00 |
DN Avances conditionnées | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DO TOTAL (II) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 357.00 | 765 982.00 | | 623 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 156.00 | 142 369.00 | | 132 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 289.00 | 128 915.00 | | 117 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 705.00 | 60 369.00 | | 52 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 507.00 | 1 097 635.00 | | 925 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 246.00 | 1 928 808.00 | | 1 867 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 731.00 | | 11 640.00 | 1 805 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 222.00 | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 789.00 | 1 740 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 438 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 200.00 | | | 1 291 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 022.00 | | 10 390.00 | 431 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 509.00 | | 1 250.00 | 83 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 417.00 | 39 474.00 | 2 567.00 | 179 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 217.00 | 39 474.00 | 2 567.00 | 178 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 289.00 | 117 289.00 | | 117 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 357.00 | 147 193.00 | 476 164.00 | 623 357.00 |
VI Groupe et associés | 132 156.00 | 132 156.00 | | 132 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 791.00 | 86 231.00 | 4 560.00 | 90 791.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 507.00 | 449 343.00 | 476 164.00 | 925 507.00 |